伺書について教えてください。

伺書とは予算・決算額・費用を確認することができる書類です。 PCAでは「伺書入力」→「承認」→「施行」→「転送」の流れで伺書入力を行い、転送すると振替伝票（コクヨ式）へ転送されます。 入力から転送の方法についてはこちら（FAQ）をご確認ください。 「承認」と「施行」を行うと日付が反映されます。 ... 詳細表示

「期首残高の登録」画面で赤い✕（バツ）印が表示されているのですが、どのような意味ですか。

科目コードの左横に赤い✕印が表示されている場合、その主科目の期首残高と補助科目の期首残高合計が一致していないことを表します。 赤い✕印を消すためには、主科目と補助科目いずれか誤っている方の金額の修正が必要になります。 残高区分を［補助］に変更し補助科目の期首残高も確認した上で、差額が0円になるように修正し... 詳細表示

伺書の予算額の集計について教えてください。

【伺書入力画面】 【伺書出力時】 伺書作成日付にかかわらず、入力済の全ての予算額が集計されます。 予算日付が伺書作成日付より後の場合も集計対象となります。 ただし、以下の条件が揃っている場合は、「予算入力」－「予算チェックリスト」で予算承認を行わないと集計されません。 ... 詳細表示

伺書転送を行って作成された振替伝票の日付は伺書の作成年月日と同じですか。

伺書転送を行って作成された振替伝票の日付は、「伺書」－「伺書パターンの登録」の［伝票日付項目］の設定によって決まります。 ［伝票日付項目］で［作成日付］が選択されている場合は、伺書の作成年月日と同一の日付が振替伝票の伝票日付となります。 ※伺書転送後に伺書の作成年月日を修正しても振替伝票の伝票日付は連動し... 詳細表示

「一括配賦入力」で、特定のタブの情報だけ配賦することはできますか。

［設定（S）］－［配賦対象科目の選択（T）］をクリックします。 現在配賦対象となっているタブの情報が一覧で表示されます。 チェック有り＝配賦対象ですので、配賦しないタブの行はチェックを外して設定してください。 詳細表示

《公益・社福》「期末更新処理（新規更新）」後に前期で新規登録した振込先は「期末更新（再更新）」で当期に引き継がれますか。

「前準備」－「振込先の登録」で登録されている振込先は「期末更新処理（新規更新）」では翌期に引き継がれますが、「期末更新（再更新）」では引き継がれません。 そのため、期末更新（新規更新）前に登録を行っていただくか、期末更新後に当期でも登録を行っていただく必要がございます。 【参考】 「前準備」－「補助... 詳細表示

≪公益・社福・建設・個別原価≫ FinTechの「取引明細の受入」で複合仕訳の伝票登録はできますか。

「取引明細の受入」では、複合仕訳は登録できません。 単一仕訳として受入後に、「仕訳検索修正」などで該当伝票を呼び出して修正してください。 ただし、入金データで振込手数料が当方負担の場合は、［仕訳入力］で［手数料仕訳の設定］から手数料金額と仕訳の入力が可能です。 詳細表示

≪公益・社福≫振替伝票の印刷方法を教えてください。

伝票の印刷方法は2通りあります。 複数の伝票をまとめて印刷できる［伝票発行］と 入力画面で表示している伝票を印刷できる［表示伝票印刷］があります。 【印刷方法：伝票発行】 ①「日常帳票」－「仕訳伝票発行・チェックリスト」をクリックし［条件指示］の画面を開きます。 ※条... 詳細表示

≪公益・社福≫伝票番号が重複しないように設定できますか。

「前準備」－「法人基本情報の登録」の［管理情報］タブにある［重複伝票番号］を［許可しない］に設定します。 【ご注意】 既に仕訳が登録されている場合は、以下の画像のように選択肢がグレーアウトし、［許可しない］に変更することができません。 期末更新処理を実行し、新年度領域において伝票を入力す... 詳細表示

≪公益・社福≫「重複伝票番号は［許可しない］に設定されています。伝票番号’XXX’は既に使用されているため、登録できません。」とメッセージが表示され伝票が...

「前準備」－「法人基本情報の登録」の［管理情報］タブにある［重複伝票番号］を［許可しない］に設定していると、同じ伝票番号が登録できません。 重複しないように入力したい場合は、バックアップ後に「ファイル」－「データの保守」を起動し、［伝票自動付番カウンターの編集］にて伝票番号のカウンタの数字を修正して... 詳細表示