「銀行処理」－「銀行振込依頼書」にて、入力した仕訳を基に銀行振込依頼書や振込データ（全銀協フォーマット）を作成できます。

 

事前に「前準備」で以下の設定が必要です。
①「勘定科目の登録」で未払金や買掛金などの勘定科目の［取引先入力］をするに設定します。
②「金融機関の登録」で自社の金融機関情報などを登録します。
ここで登録する［委託番号］とは、総合振込や給与振込サービスを利用する際に、会社口座を管理する金融機関が振込依頼人を識別するのに使用される番号です。これらのサービスを利用するには、前もって金融機関に委託番号を割り当ててもらう必要があります。
③「取引先の登録」で銀行振込データを作成したい支払先を登録し、［振込先情報］タブにて振込先の金融機関情報などを登録します。
また、［振込に使用する勘定科目］欄には、未払金や買掛金などの振込データを作成したい勘定科目を設定します。

【注意】
銀行振込依頼書や振込データは、「取引先の登録」で登録した支払先を対象に作成します。
「補助科目の登録」で支払先を登録すると作成することができませんのでご注意ください。

 

『PCA 会計シリーズ』をお使いの場合はこちら（FAQ）をご確認ください。