可能です。

「販売管理」－「回収」－「入金伝票の受入（EB連携）」をご利用ください。

※ 金融機関のEBサービスを利用するには、金融機関との契約が必要です。

　また、EBサービスで提供されるデータを受信するには専用のソフトが必要です。
 

【操作手順】

①条件指示画面にて、取り込みたいデータの指定、代入の設定を行います。

・［ファイルを指定して実行する］…入金データのテキストファイルを指定します。

・［ファイルの詳細］…データの形式を選択します。

・［口座の設定］…入金伝票作成時に代入したい［会社口座］を指定します。

・［得意先との照合キー］…全銀協データを取り込む際に、初めての得意先は［得意先コード］と照合できません。

　　　　　　　　　　　　　「受け入れ確認画面」で振込依頼人名などを確認して得意先コードを手入力します。

　　　　　　　　　　　　　ここでは、過去に取込みを行ったことがある情報を元に、得意先マスターと

　　　　　　　　　　　　　照合する銀行データの項目を指定します。

　　　　　　　　　　　　　詳細な条件については［ヘルプ］ボタンよりご確認ください。

②取り込むデータの内容を確認し、取り込みたい入金データの［転送］チェックをつけ、［得意先コード］欄が空欄の場合は振込人情報を参照し、［得意先コード］を設定します。

　必要に応じて、手数料も設定してください。

　手数料は［手数料区分］と［得意先設定］でも設定可能です。

③取り込みの設定を確認できたら、取り込み予定の明細行にチェックがついていることを確認し、［転送］ボタンで取込みます。

④転送結果が表示されますので、内容をご確認ください。

⑤画面を閉じる際、取り込んだファイルを削除するか確認画面が表示されます。

　ファイルの再利用予定がなく、削除してもかまわない場合は［はい］を、

　再取込が必要な場合は［いいえ］を選択してください。

操作は以上です。