「取引明細の受入」で［ルール登録］ボタンがありますが、必ずルールを登録する必要がありますか。

これからソフトを導入予定の お客様へ

業務システム導入のお悩み、ご相談・お問い合わせをお受けしております。ソフトの選び方や、費用・動作環境の説明や、PCAソフトの説明デモ受付もお受けしております。

金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介

バックオフィス業務のお悩みや、PCAの業務ソフトをお使いの皆様のお悩み解決を提供する総合サイトです。

カテゴリー :

回答

［ルール登録］は必須ではありません。

「取引明細の受入」では、以前に転送した入出金明細の［取引内容］［備考］［支店名］と今回金融機関から取得した［取引内容］［備考］［支店名］が一致した場合、以前に設定した勘定科目や補助科目、摘要を表示します。

［ルール登録］は、勘定科目や部門を毎回空欄で表示させたい場合や、複数の口座を管理していて口座によって表示させる勘定科目を変更したい場合などに使用できます。

【参考】
［ルール登録］ボタンから追加されたルールは、「デジタルデータ処理」－「FinTechサービス」－「取引明細仕訳作成ルールの登録」に登録されます。
追加したルールを使用する場合は、［取引明細の受入で使用する］にチェックを付けてください。

見つからない場合は、「PCAサポート&サービス会員専用ページ」のメールフォームでも受け付けておりますので、ご利用ください。お問合せの際は製造番号と電話番号が必要です。