複数の支払をまとめて銀行振込データを作成したい

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前月分と今月分など支払予定が複数あり、支払と振込はまとめて行いたいのですが、銀行振込データが別々に作成されてしまいます。

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回答

銀行振込データは支払の単位ごとに作成されますので、複数の支払予定をまとめて振込を行いたい場合は、支払伝票の作成時に複数の支払予定を集約して実行する必要があります。

集約の手順は以下の通りとなります。

①　「債務管理」ー「支払」ー「支払確定」を開きます。

②　開いた際に表示される「作成条件」にある［支払伝票を集約して作成］にチェックを付け、他の条件も指定して「実行」をクリックします。

③　支払を行う支払予定の一つにチェックを付けると、同じ支払先の他の支払予定のチェックボックスが「▣（黒い四角で淵部分だけ白い状態）」に変わります。

④　この状態になると、複数のチェックボックスに同時にチェックを入れられるようになり、「チェックを付けた支払先の一番下にある支払予定」にチェックを付けた明細分の合計金額が入ってきます。

⑤　この状態で伝票を登録することで、複数の支払予定を一つにまとめることができ、銀行振込の際にも合算された金額で振り込みを行うことができます。

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