銀行振込の支払手数料が正しく計算されません

これからソフトを導入予定の お客様へ

業務システム導入のお悩み、ご相談・お問い合わせをお受けしております。ソフトの選び方や、費用・動作環境の説明や、PCAソフトの説明デモ受付もお受けしております。

FAQに関するご意見・ご感想はこちらから

金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介

特集・ワンポイント・コラムなどの記事が掲載されているお客様向けの情報サイトです。

銀行振込の支払手数料が正しく計算されません。

カテゴリー :

回答

支払手数料の判定は、基本的に「支払確定」で登録された情報（［支払額］［手数料］［支払口座］［手数料負担］［振込先口座］）から行いますが、当方負担か先方負担かで仕組みが異なります。

原因は様々なことが考えられますので、以下の点を順番にチェックしてみてください。

①　「前準備」－「取引先」－「支払先の登録」の［振込］タブにある［金融機関コード］［店番号］［手数料区分］［定額料金］［送金方法］が正しく設定されているか

※［支払口座］［手数料負担］については、こちらの設定よりも「支払確定」に登録された情報が優先されます。

　ここで入力するのは入力時の初期値になります。

②　「前準備」－「会社マスター」－「金融機関の登録」で入力する手数料が正しく設定されているか

※手数料が当方負担の場合は、ここで設定した金額が初期値として「支払確定」に表示されますが、画面上で修正も可能です。

　先方負担の場合は、振込額からこの金額を引いた金額が実際の振込額となりますが、支払確定を行ったときに設定されていた金額が適用されるため、支払確定入力後にこちらを修正しても反映されず、一度支払確定の伝票を更新する必要があります（【まとめ】もご覧ください）。

③　「債務管理」－「支払」－「支払確定」で入力した支払伝票の［手数料］（当方負担の場合のみ）［支払口座］［手数料負担］［振込先口座］が正しく入力されているか

【まとめ】

・手数料が当方負担の場合

「支払確定」で入力されている手数料を修正すればとりあえず反映されます。

正しくなかった原因は、マスターに設定されている情報に誤りがあると考えられますので、上記の各項目をご確認ください。

・手数料が先方負担の場合

「支払確定」を行った時点での各種マスターの設定を見て、「金融機関の登録」の手数料情報の金額から該当するものを割り当てています。

そのため、各種マスターの設定や「金融機関の登録」の手数料が間違っていた場合は、それらを修正しただけでは更新されず、マスター修正後に「支払確定」から当該支払伝票を更新する（例：［手数料負担］を先方→当方→先方と変更してから再登録する）という処理が必要になります。

上記の各チェック項目に問題がなかった場合は、支払伝票の更新をしてみてください。

また、「銀行振込一覧」の条件指示で［マスターの会社口座も参照する］のチェックが付いていた場合、「支払確定」で支払口座が入力されていない取引については先方負担手数料の計算はできませんので、「支払確定」で支払口座を入力するようにしてください。

見つからない場合は、「PCAサポート&サービス会員専用ページ」のメールフォームでも受け付けておりますので、ご利用ください。お問合せの際は製造番号と電話番号が必要です。