「銀行処理」－「銀行振込依頼書」にて、入力した仕訳を基に銀行振込依頼書や振込データ（全銀協フォーマット）を作成できます。

 

事前に「前準備」で以下の設定が必要です。
①「補助科目の登録」で未払金や買掛金などに支払先ごとの補助科目を設定し、［振込先に使用する］にして登録します。
②「金融機関の登録」で自社の金融機関情報などを登録します。
ここで登録する［委託番号］とは、総合振込や給与振込サービスを利用する際に、会社口座を管理する金融機関が振込依頼人を識別するのに使用される番号です。これらのサービスを利用するには、前もって金融機関に委託番号を割り当ててもらう必要があります。
③「振込先の登録」を起動し、①で登録した支払先に対して振込先の金融機関情報などを登録します。