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収支計算書／資金収支計算書の中科目（小科目）の合計金額と主科目の金額が一致しません。
収支計算書／資金収支計算書の中科目（小科目）の合計金額と主科目の金額が一致しません。
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回答
【今回想定するケース】
・「収支計算書／資金収支計算書」で主科目管理費支出の行の金額が500,000円、内訳の中科目〇〇費支出の行の合計額が400,000円で不一致が起きている。
・［管理費－修繕費］で打った仕訳の金額100,000円が［管理費支出－修繕費支出］に反映していない。
→この場合、以下の表のように［管理費－修繕費］の資金収支科目設定が他の中科目と異なっている可能性が考えられます。
※読替先科目は一例です。読替先科目の名称・階層についてはご法人様ごとに確認が必要です。
| 仕訳で使用した科目 | 資金収支設定－読替先科目 |
|---|---|
| 管理費－会議費 | 管理費支出－会議費支出 |
| 管理費－旅費交通費 | 管理費支出－旅費交通費支出 |
| 管理費－通信運搬費 | 管理費支出－通信運搬費支出 |
| 管理費－消耗品費 | 管理費支出－消耗品費支出 |
| 管理費－修繕費 | 管理費支出（主科目のみ※） →こちらが収支計算書の中科目行に反映していない可能性があります。 |
※読替先科目が主科目のみの場合、「中科目の登録」画面ではこのように表示されます。
この場合、資金仕訳で発生した金額は以下のように集計されます。
収支計算書／資金収支計算書 |
||
|---|---|---|
| 科目 | 決算額 | |
| （主）管理費支出 | 500,000 | 管理費－修繕費の読替先科目として［管理費支出］が設定されているため、この行には修繕費支出分の100,000円が集計される |
| （中）会議費支出 | 100,000 | |
| （中）旅費交通費支出 | 100,000 | |
| （中）通信運搬費支出 | 100,000 | |
| （中）消耗品費支出 | 100,000 | |
| （中）修繕費支出 | 0 |
読替先が主科目のみのため、この行には金額が集計されない |
中小科目の合計金額と主科目の金額を一致させたい場合は、必ずバックアップを取得の上以下の操作を行ってください。
画面例：公益法人会計DXシリーズ
（１）「前準備」－「科目の登録」－「主科目／中科目／小科目／補助科目の登録」を開き、設定を変更したい科目名をダブルクリックします。
（２）［資金収支科目設定］タブを確認し、［読替先科目］をご希望通りに設定し［登録］します。
（３）「前準備」－「科目の登録」－「仕訳関連情報の再構成」で対象科目を［資金収支科目］のみに設定し［実行］→［OK］と進みます。
※社会福祉法人会計DXシリーズの画面にはチェックボックスがございませんので、そのまま［実行］→［OK］と進んでください。
（４）「収支計算書／資金収支計算書」の中科目／小科目行に金額が反映し、合計金額が一致したことを確認します。
