「日常帳票」－「資金収支仕訳チェックリスト」では、登録済の仕訳の収支計算書への反映状況が確認できます。

※公益法人会計DXシリーズの昭和６２年施行会計基準領域をご利用の場合、こちらのメニューはご利用いただけません。

【画面例：公益法人会計DXシリーズ】

社会福祉法人会計DXシリーズをご利用の方は「収支計算書」を「資金収支計算書」にお読み替えお願いいたします。

条件指示画面で確認したい伝票を絞り込んで画面出力を行うと、以下のような画面が表示されます。

①仕訳が収支計算書に反映されている場合

確認のポイント

（１）借方科目・貸方科目のいずれかに収支計算書の科目名が表示されている。

（２）収支計算書の科目の相手科目が（資金科目）という表示になっている。

（３）摘要に［収］のマークが付いている。（参考：［ＣＦ］はキャッシュ・フロー計算書への反映のマークです。※公益法人会計DXシリーズのみ）

②仕訳が収支計算書に反映されていない場合

ケース１

「科目の登録」の［資金収支科目設定］で資金区分が［１：非資金科目］の科目に［読替先科目］の設定がされておらず、反映していない。

 確認のポイント

（１）借方科目・貸方科目のいずれかが「― ― ― ― ― ― ―」表示になっている。

（２）「― ― ― ― ― ― ―」表示の相手科目が（資金科目）という表示になっている。

（３）摘要欄に［収］のマークが付いている。

ケース２

貸借ともに ［資金区分］が［１：非資金科目］の科目の仕訳であるため、反映していない。

 確認のポイント

（１）借方科目・貸方科目いずれも「― ― ― ― ― ― ―」表示になっている。

（２）摘要欄に［収］のマークが付いていない。

【参考】

［通常仕訳］アイコンをクリックすることで、実際に仕訳で使用した科目名での表示に切り替えることが可能です。

仕訳行をダブルクリックすることで、実際に仕訳を登録したメニューの画面を呼び出して伝票の内容を確認することも可能です。

収支計算書への仕訳の反映について、詳しくは以下のリンクをご確認お願いいたします。

資金仕訳と非資金仕訳について