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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 804
  • 公開日時 : 2022/05/31 19:02
  • 更新日時 : 2022/12/14 19:21
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部門別貸借対照表に[部門間振替]という集計項目が表示されます。

部門別貸借対照表に[部門間振替]という集計項目が表示されます。(hyper・DXシステムA・システムB・EasyNetwork版・SQL版・クラウド版の機能です。)
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回答

部門別貸借対照表の[部門間振替]という集計項目は、仕訳データ入力時に、借方/貸方の部門が異なる場合に表示されます。

【例】
[現金]を001部門から002部門へ振り替えた場合
[(借)現金 001部門/(貸)現金 002部門]

各部門単位では貸借が不一致になります。
そのような場合は、部門別貸借対照表の貸借を一致させるために[部門間振替]が表示されます。

■借方金額>貸方金額の場合
負債・純資産合計に、差額を[部門間振替]として表示します。

■借方金額<貸方金額の場合
資産合計に、差額を[部門間振替]として表示します。

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