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金融機関の口座明細を取得、PCAソフト連携するサービスのご紹介



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  • No : 454
  • 公開日時 : 2022/05/31 18:05
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支払伝票の入力時に参照画面の残高が正しくありません。

支払伝票の入力時に参照画面の残高が正しくありません。
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回答

金額が違っている月の前月から締めごとに再度精算締切を行ってください。
(印刷は不要です。)
メニューの「仕入管理」-「仕入締」-「支払明細書」から、金額が違う月の精算期間を指定して精算締切をかけ直すことで残高が更新されます。

【注意】
■作業前に必ずバックアップを取ってから行ってください。
■精算締切のかけ直しでは、必ず当時と同じ期間を指定してください。

【参考】
支払データの参照画面は、精算履歴の内容(繰越金額・期間仕入・精算日など)と実際に入金した金額を元に作成された残高の参考表示です。
間違った期間で精算を行ったり、精算締切済みの期間内の伝票を修正・追加した場合などに、実際の残高と違う金額が表示されることがありますが、「買掛金・未払金元帳」および「買掛金・未払金残高表」が正しい残高になっているのであれば問題ありません。

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